Nội dung chính
1. MACD là gì?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) – đường trung bình động hội tụ phân kỳ là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, được phát triển bởi Gerald Appel. Đúng như tên gọi, MACD đo lường sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) có chu kỳ khác nhau. Mục đích chính của MACD là xác định động lượng và xu hướng của thị trường, đồng thời cung cấp các tín hiệu về khả năng đảo chiều tiềm năng. Nó là một công cụ mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để đưa ra quyết định giao dịch trong thị trường Forex đầy biến động.
2. Cấu tạo của MACD
Chỉ báo MACD có 3 thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu (Signal Line) và biểu đồ dạng cột Histogram.
- Đường MACD: Hiệu của EMA(12) và EMA(26). EMA(12) (đường trung bình động 12 kỳ) phản ứng sớm với biến động giá so với đường EMA(26), do đó đường MACD thể hiện sự khác biệt giữa động lượng ngắn hạn và trung hạn.
Đường MACD = EMA(12) - EMA(26)- Đường tín hiệu (Signal Line): Là đường EMA(9) của đường MACD, hoạt động như một đường trung bình “làm mượt” cho đường MACD.
Đường Signal = EMA(9) [MACD]- Biểu đồ Histogram: Biểu đồ dạng cột là hiệu đường MACD và đường tín hiệu, thể hiện trực quan sự khác biệt giữa 2 đường. Cột Histogram dương (màu xanh lá) cho thấy đường MACD đang nằm trên đường tín hiệu, và ngược lại.
Histogram = Đường MACD - Đường tín hiệu- Đường Zero: Trục ngang thể hiện giá trị 0.
Về cơ bản, chỉ báo MACD là sự kết hợp khá phức tạp có chủ đích của các đường trung bình động EMA giúp thể hiện một cách trực quan nhất xu hướng và động lượng của thị trường.
Các thông số 9, 12, 26 có thể tuỳ chỉnh phù hợp cá nhân và khung thời gian trade.
3. Ý nghĩa của chỉ báo MACD
MACD cung cấp khá nhiều tín hiệu tiềm năng trong giao dịch:
- Các tín hiệu giao cắt cơ bản:
- Đường MACD cắt lên đường tín hiệu, đường MACD cắt lên trên đường 0, đường tín hiệu cắt lên trên đường 0 đều là các giao cắt tăng, là các tín hiệu nhỏ báo hiệu xu hướng chuyển từ giảm sang tăng.
- Ngược lại, đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, cắt xuống đường 0, hay đường tín hiệu cắt xuống đường 0 là các giao cắt giảm, báo hiệu xuất hiện động lượng giảm giá.
- Phân kỳ – các đỉnh hay đáy của giá phân kỳ với đỉnh đáy của MACD:
- Phân kỳ tăng: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng cụm đường MACD và đường tín hiệu lại tạo đáy cao dần, thể hiện xu hướng giảm đã suy yếu và có khả năng đảo chiều tăng.
- Phân kỳ giảm: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng cụm đường MACD và đường tín hiệu lại tạo đỉnh thấp hơn, giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Histogram: Sự thay đổi về kích thước (phình ra hay thu hẹp) của các cột có thể cung cấp thông tin về sự gia tăng hoặc yếu đi của xu hướng. Histogram cao dần cho biết động lượng của xu hướng vẫn đang mạnh lên, ngược lại histogram hẹp dần về tiến về 0 (MACD tiến sát – sắp cắt đường tín hiệu) cho thấy thị trường đang sẵn sàng đổi hướng.
4. Lưu ý khi sử dụng
MACD có tính trực quan cao, tương đối dễ sử dụng với cả người mới, tuy nhiêu cần lưu ý một số điểm:
- Cũng như hầu hết các chỉ báo khác, MACD có độ trễ do dựa trên dữ liệu đã có, các tín hiệu có thể xuất hiện sau khi hành động giá đã diễn ra.
- Giao cắt, phân kỳ đều không phải là các tín hiệu chắc chắn, kết hợp các yếu tố khác trước khi đưa ra các quyết định vào lệnh.
- Điều chỉnh các tham số 9, 12, 26 cho phù hợp với cặp tiền hay vàng, chiến lược bản thân và khung thời gian giao dịch. Hãy thử nghiệm để tìm ra bộ số ưng ý nhất.
MACD là cái nhìn tổng quan về xu hướng, động lượng và khả năng đảo chiều, khá đầy đủ chỉ trong 1 chỉ báo. Tuy nhiên vẫn cần kết hợp chỉ báo khác hay Price Action để giảm nhiễu và độ trễ.
Chúc bạn giao dịch thành công!