Nội dung chính
1. RSI là gì?
RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978 – là một chỉ báo động lượng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. RSI dao động từ 0 đến 100, chủ yếu được sử dụng để xác định các vùng quá mua và quá bán, từ đó gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng tiềm năng.
2. Công thức tính
Công thức tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) như sau:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]Trong đó:
- RS (Relative Strength): Sức mạnh tương đối, được tính bằng tỷ lệ giữa trung bình của các mức tăng giá trong N kỳ và trung bình của các mức giảm giá trong N kỳ (giá trị tuyệt đối).
- Trung bình giá tăng (Average Gain): Tổng mức tăng giá trong N kỳ chia cho N.
- Trung bình giá giảm (Average Loss): Tổng mức giảm giá (giá trị tuyệt đối) trong N kỳ chia cho N.
- N: Số kỳ được sử dụng để tính toán. Giá trị phổ biến nhất là 14.
- Mốc 50: mốc cân bằng giữa phe mua và phe bán.
- RSI > 70: cảnh báo quá mua, khi giá đã tăng quá nhanh, cảnh báo đảo chiều giảm.
- RSI < 30: cảnh báo quá bán, khi giá đã giảm quá nhanh, cảnh báo đảo chiều tăng.
Giá trị RSI càng cao cho thấy sức mua đang mạnh hơn so với sức bán trong giai đoạn đó, và ngược lại.
3. Ý nghĩa của chỉ báo RSI
Ý nghĩa chính của chỉ báo RSI là đo lường động lượng của giá, hay nói cách khác, tốc độ và mức độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Thông qua việc lượng hóa sức mạnh của các đợt tăng và giảm giá, RSI giúp nhà giao dịch:
- Quá mua/quá bán: Cảnh báo trạng thái quá mua và quá bán, giá có thể sớm điều chỉnh.
- Giao điểm 50: việc RSI giảm xuống dưới hoặc vượt qua mức 50 có thể ngầm báo hiệu sự thay đổi xu hướng ngắn hạn.
- Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp dần, cảnh báo trend tăng đã yếu đi, giá có tín hiệu đảo chiều giảm.
- Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đáy sâu hơn nhưng đáy RSI lại cao dần, giá có tín hiệu đảo chiều tăng.
4. Lưu ý khi sử dụng
- Thị trường hiện nay chịu nhiều thao túng với những biến động mạnh, RSI có thể duy trì trạng thái quá bán hoặc quá mua rất lâu mà không hề có dấu hiệu đảo chiều.
- RSI chỉ có tác dụng cảnh báo, các mốc 30/70 cũng cần điều chỉnh tuỳ giai đoạn thị trường.
- Phân kỳ vẫn là cách tận dụng chỉ báo RSI hiệu quả nhất cho cảnh báo đảo chiều, tuy nhiên vẫn cần kết hợp các chỉ báo khác và Price Action trước khi đưa ra quyết định mua/bán.
- RSI nên được sử dụng là “bộ lọc” chứ không phải “tín hiệu”.
RSI không chỉ là một công cụ kỹ thuật, nó còn là một cách để “lắng nghe” và “cảm nhận” nhịp đập của thị trường. Bằng cách hiểu rõ cách RSI hoạt động và sử dụng nó một cách thông minh, kết hợp với các “đồng minh” phân tích khác, bạn có thể tự tin hơn trên con đường chinh phục thị trường tài chính. Hãy nhớ rằng, sự luyện tập và kinh nghiệm sẽ biến RSI trở thành một “vũ khí” lợi hại trong “kho” công cụ giao dịch của bạn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!